Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Dezember 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Applied Materials | 2,79% |
UnitedHealth Group | 2,73% |
Lam Research | 2,67% |
Danaher | 2,60% |
QUALCOMM | 2,38% |
BlackRock | 2,34% |
Texas Instruments | 2,31% |
Chubb | 2,30% |
The Cigna Group | 2,27% |
Adobe | 2,25% |
USA | 90,75% |
Schweiz | 3,32% |
Irland | 3,15% |
Grossbritannien | 1,27% |
Sonstige | 1,51% |
Technologie | 21,73% |
Gesundheitswesen | 19,89% |
Industrie | 17,96% |
Finanzdienstleistungen | 12,77% |
Sonstige | 27,65% |
Lfd. Jahr | +5,81% |
1 Monat | -1,79% |
3 Monate | +6,73% |
6 Monate | +13,28% |
1 Jahr | +10,72% |
3 Jahre | -2,21% |
5 Jahre | +24,35% |
Seit Auflage (MAX) | +84,03% |
2023 | +5,64% |
2022 | -15,07% |
2021 | +22,47% |
2020 | +4,65% |
Volatilität 1 Jahr | 14,49% |
Volatilität 3 Jahre | 19,63% |
Volatilität 5 Jahre | 23,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UBUW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUW | UBUW NA UETFUBUW | UBUW.AS IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | UPVLE | UPVLE SW UETFUBUW | UPVLE.S IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUW | UBUW GY UETFUBUW | UBUW.DE IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.647 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.872 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 768 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 587 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 430 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |