UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN IE00BWT3KL42

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Valorennummer 29317239

TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
20 Mio.
Positionen
121
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc bildet den MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) Index nach. Der MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,28% p.a.. Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ist der einzige ETF, der den MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ist ein sehr kleiner ETF mit 20 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 10. Dezember 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
MSCI USA Prime Value (EUR Hedged)
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Value
Fondsgrösse
CHF 20 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,28% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,37%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Dezember 2015
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 121
24,43%
Applied Materials, Inc.
2,74%
Lam Research
2,65%
UnitedHealth Group
2,62%
Danaher Corp.
2,45%
QUALCOMM, Inc.
2,45%
The Cigna Group
2,35%
Exxon Mobil Corp.
2,31%
Texas Instruments
2,30%
BlackRock, Inc.
2,30%
Chubb Ltd.
2,26%

Länder

USA
90,82%
Schweiz
3,26%
Irland
3,22%
Grossbritannien
1,28%
Sonstige
1,42%

Sektoren

Technologie
21,21%
Gesundheitswesen
19,61%
Industrie
18,28%
Finanzdienstleistungen
12,85%
Sonstige
28,05%
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Stand: 28.03.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +12,91%
1 Monat +4,16%
3 Monate +7,03%
6 Monate +14,30%
1 Jahr +21,91%
3 Jahre +1,80%
5 Jahre +41,52%
Seit Auflage (MAX) +96,38%
2023 +5,64%
2022 -15,07%
2021 +22,47%
2020 +4,65%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,37%
Volatilität 3 Jahre 19,47%
Volatilität 5 Jahre 23,16%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,63
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,31
Maximum Drawdown 1 Jahr -13,37%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,63%
Maximum Drawdown seit Auflage -39,40%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUW -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBUW -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR UBUW UBUW NA
UETFUBUW
UBUW.AS
IUPVLEINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR UPVLE UPVLE SW
UETFUBUW
UPVLE.S
IUPVLEINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBUW UBUW GY
UETFUBUW
UBUW.DE
IUPVLEINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 448 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc hat die Valorennummer 29317239.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc hat die ISIN IE00BWT3KL42.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Dividenden ausgeschüttet?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc beträgt 20m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.