Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist).
Assicurazioni Generali SpA | 5,40% |
Sanofi | 5,31% |
UPM-Kymmene | 5,16% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 5,12% |
Allianz SE | 5,11% |
Kone Oyj | 4,97% |
Bouygues SA | 4,79% |
Teleperformance SE | 4,66% |
Deutsche Post AG | 4,03% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,62% |
Frankreich | 28,94% |
Deutschland | 26,86% |
Italien | 19,10% |
Finnland | 11,13% |
Sonstige | 13,97% |
Industrie | 29,21% |
Finanzdienstleistungen | 19,72% |
Versorger | 16,07% |
Gesundheitswesen | 12,60% |
Sonstige | 22,40% |
Lfd. Jahr | +8,86% |
1 Monat | +4,33% |
3 Monate | +8,45% |
6 Monate | +12,16% |
1 Jahr | +11,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,34% |
2023 | +9,24% |
2022 | -17,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,52 | 2,81% |
2023 | CHF 0,59 | 3,40% |
2022 | CHF 0,53 | 2,43% |
Volatilität 1 Jahr | 11,19% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD9 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEDV | EEDV NA INZPD9 | EEDV.AS INZPD9iv.P | |
XETRA | EUR | ZPD9 | ZPD9 GY INZPD9 | ZPD9.DE INZPD9iv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 970 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 163 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF I D | 66 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 59 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |