Fondsgrösse | CHF 202 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged.
MICROSOFT CORP | 8,94% |
APPLE INC | 8,68% |
AMAZON.COM INC | 4,86% |
NVIDIA CORP | 4,60% |
BROADCOM LIMITED ORD | 4,31% |
META PLATFORMS INC A | 4,17% |
TESLA INC | 2,73% |
ALPHABET INC A | 2,51% |
ALPHABET INC C | 2,46% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,41% |
USA | 96,17% |
Sonstige | 3,83% |
Technologie | 51,40% |
Telekommunikation | 15,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,53% |
Basiskonsumgüter | 6,56% |
Sonstige | 13,24% |
Lfd. Jahr | +9,70% |
1 Monat | +0,92% |
3 Monate | +8,55% |
6 Monate | +16,83% |
1 Jahr | +41,25% |
3 Jahre | +10,56% |
5 Jahre | +86,64% |
Seit Auflage (MAX) | +112,99% |
2023 | +41,17% |
2022 | -38,62% |
2021 | +21,22% |
2020 | +45,00% |
Volatilität 1 Jahr | 18,65% |
Volatilität 3 Jahre | 25,78% |
Volatilität 5 Jahre | 27,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -42,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQEU | EQEU IM EQQQ | EQEU.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | EQEU | EQEU SW EQQQ | EQEU.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQEU | EQEU GY EQQQ | EQEU.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.686 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.418 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.915 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 1.770 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |