Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged

ISIN IE00BYVTMS52

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Valorennummer 37407902

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
202 Mio.
Positionen
101
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged bildet den Nasdaq 100® (EUR Hedged) Index nach. Der Nasdaq 100® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ist der einzige ETF, der den Nasdaq 100® (EUR Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged hat ein Fondsvolumen von 202 Mio. CHF. Der ETF wurde am 17. Oktober 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 202 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
18,65%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Oktober 2017
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
45,67%
MICROSOFT CORP
8,94%
APPLE INC
8,68%
AMAZON.COM INC
4,86%
NVIDIA CORP
4,60%
BROADCOM LIMITED ORD
4,31%
META PLATFORMS INC A
4,17%
TESLA INC
2,73%
ALPHABET INC A
2,51%
ALPHABET INC C
2,46%
COSTCO WHOLESALE CORP
2,41%

Länder

USA
96,17%
Sonstige
3,83%

Sektoren

Technologie
51,40%
Telekommunikation
15,27%
Nicht-Basiskonsumgüter
13,53%
Basiskonsumgüter
6,56%
Sonstige
13,24%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,70%
1 Monat +0,92%
3 Monate +8,55%
6 Monate +16,83%
1 Jahr +41,25%
3 Jahre +10,56%
5 Jahre +86,64%
Seit Auflage (MAX) +112,99%
2023 +41,17%
2022 -38,62%
2021 +21,22%
2020 +45,00%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 18,65%
Volatilität 3 Jahre 25,78%
Volatilität 5 Jahre 27,23%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,20
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,13
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,49
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,89%
Maximum Drawdown 3 Jahre -42,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre -42,07%
Maximum Drawdown seit Auflage -42,07%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EQEU -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EQEU -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EQEU EQEU IM
EQQQ
EQEU.MI
EQQQNAV.DE
Banca IMI S.p.A.
Imc Trading B.V.
Société Générale
Susquehanna
Timber Hill (Europe)
UniCredit
SIX Swiss Exchange EUR EQEU EQEU SW
EQQQ
EQEU.S
EQQQNAV.DE
Banca IMI S.p.A.
Imc Trading B.V.
Société Générale
Susquehanna
Timber Hill (Europe)
UniCredit
XETRA EUR EQEU EQEU GY
EQQQ
EQEU.DE
EQQQNAV.DE
Banca IMI S.p.A.
Imc Trading B.V.
Société Générale
Susquehanna
Timber Hill (Europe)
UniCredit

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.915 0,30% p.a. Thesaurierend Vollständig
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D 1.770 0,12% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged?

Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged hat die Valorennummer 37407902.

Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged?

Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged hat die ISIN IE00BYVTMS52.

Wieviel kostet der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged?

Die Fondsgrösse des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged beträgt 202m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.