Index | iBoxx® EUR Eurozone 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgrösse | CHF 911 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013407236 | 8,48% |
FR0013516549 | 7,74% |
FR0013451507 | 6,59% |
DE0001102507 | 4,67% |
DE0001102473 | 4,19% |
DE0001102622 | 4,13% |
ES0000012K53 | 3,97% |
DE0001102499 | 3,94% |
ES0000012G34 | 3,94% |
DE0001102531 | 3,86% |
Frankreich | 25,41% |
Deutschland | 20,06% |
Italien | 16,01% |
Spanien | 14,71% |
Niederlande | 4,49% |
Sonstige | 19,32% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,67% |
1 Monat | -1,17% |
3 Monate | +3,31% |
6 Monate | +7,35% |
1 Jahr | +2,50% |
3 Jahre | -21,54% |
5 Jahre | -20,52% |
Seit Auflage (MAX) | -7,46% |
2023 | +0,72% |
2022 | -18,80% |
2021 | -6,27% |
2020 | +2,38% |
Volatilität 1 Jahr | 6,60% |
Volatilität 3 Jahre | 7,74% |
Volatilität 5 Jahre | 6,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X57E | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DBXR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X57E | X57E IM | X57E.MI X57ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | X57E | X57E GY X57EIV | X57E.DE X57EINAV.SG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |