ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF ISIN LU0392495700, Valorennummer 4878186

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Anlagestrategie

Der MSCI USA (Performance-) Index bietet Zugang zu ca. 600 der grössten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes (Schlusskurse).

 

MSCI USA (14)

Aktien (824) USA (165)

Aktueller Kurs

CHF 75,11
XETRA
19.07.18
60,61 52 Wochen Tief/Hoch 75,12
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Risiko

CHF 168 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 13,83% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Dezember 2008
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,68%
Dauer der Verlustperiode 11 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 22,31%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
9,27% 16,31% 13,32% 0,81% 26,84%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,15% 8,13% 6,07% 22,31% 44,85%
 

Beschreibung des ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF

Der ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich). Der MSCI USA ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 633 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 168 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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