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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Auflagedatum
22. September 2010
Positionen
12
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index bietet Zugang zu italienischen und spanischen Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen 01.Oktober 2028 und 30.September 2029 fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: 30.September 2029 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. September 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 12
91,17%
| ES0000011868 | 11,47% |
| ES0000012M51 | 11,01% |
| ES00000124C5 | 10,13% |
| ES0000012K53 | 9,97% |
| IT0005365165 | 9,43% |
| ES0000012E51 | 9,17% |
| IT0005340929 | 8,72% |
| IT0005584849 | 7,59% |
| IT0005566408 | 7,14% |
| IT0005495731 | 6,54% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 02.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,83% |
| 1 Monat | +0,66% |
| 3 Monate | +0,11% |
| 6 Monate | +1,05% |
| 1 Jahr | +1,33% |
| 3 Jahre | -2,63% |
| 5 Jahre | -25,58% |
| Seit Auflage (MAX) | -18,09% |
| 2024 | +2,01% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | -22,31% |
| 2021 | -7,19% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,22% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,79 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAT | XBAT IM | XBAT.MI XBATNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 1.709 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 619 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 162 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C hat die Valorennummer 11720390.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C hat die ISIN LU0484969463.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.