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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 313 m
Inception Date
24 August 2011
Holdings
29
Overview
Description
The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D seeks to track the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 index. The Markit iBoxx® EUR Eurozone 1-3 index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone 1-3 |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 313 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.91% |
| Date de création/début du négoce | 24 August 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 29 au total
51.52%
| FR001400AIN5 | 7.61% |
| FR0014003513 | 6.81% |
| FR001400NBC6 | 6.80% |
| FR001400XLW2 | 6.16% |
| DE000BU25018 | 4.55% |
| DE0001141869 | 4.52% |
| ES0000012I08 | 4.16% |
| DE000BU25000 | 3.82% |
| ES0000012M77 | 3.66% |
| ES0000012O59 | 3.43% |
Pays
| France | 21.42% |
| Italy | 17.84% |
| Germany | 14.83% |
| Spain | 10.22% |
| Netherlands | 2.71% |
| Other | 32.98% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,44% |
| 1 mois | +0,33% |
| 3 mois | +0,54% |
| 6 mois | +1,05% |
| 1 an | +2,38% |
| 3 ans | +9,14% |
| 5 ans | +3,53% |
| Depuis la création (MAX) | +11,86% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | +3,07% |
| 2023 | +3,43% |
| 2022 | -4,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.38% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.21 | 1.39% |
| 2025 | EUR 2.21 | 1.40% |
| 2024 | EUR 1.55 | 1.00% |
| 2023 | EUR 0.43 | 0.29% |
| 2022 | EUR 0.19 | 0.12% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,91% |
| Volatilité 3 ans | 1,39% |
| Volatilité 5 ans | 1,50% |
| Rendement par risque 1 an | 2,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,13 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,80% |
| Perte maximale depuis la création | -6,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03B | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,890 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 17 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of X03B?
The name of X03B is Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D is X03B.
What is the ISIN of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D is LU0614173549.
What are the costs of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D is 313m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.