TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
2 Mio.
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Beschreibung
Der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF bildet den S&P SMIT 40 Index nach. Der S&P SMIT 40 Index bietet Zugang zu den 40 führenden Unternehmen aus Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei. Jeweils im September wird das Gewicht jeden Landes auf 25% festgesetzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P SMIT 40 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SGSS |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs Int, London |
| Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,14% |
| 1 Monat | +1,68% |
| 3 Monate | -0,93% |
| 6 Monate | +28,85% |
| 1 Jahr | +46,73% |
| 3 Jahre | -7,49% |
| 5 Jahre | +11,33% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | -1,85% |
| 2022 | +13,68% |
| 2021 | -21,39% |
| 2020 | +25,92% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,22 | 2,15% |
| 2020 | CHF 2,22 | 1,47% |
| 2019 | CHF 2,86 | 2,11% |
| 2018 | CHF 2,91 | 1,65% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,64% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,04% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,61% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | E129 GF CNAVE129 | E129.F E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBSMIT | CBSMITE SW CNAVE129 | CBSMITEUR.S E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSMIT | CBSMIT SW CBSMITCH | CBSMIT.S CBSMITCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| Börse Stuttgart | EUR | E129 | E129 GS CNAVE129 | E129.SG E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E129 | E129 GY CNAVE129 | E129.DE E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.000 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.935 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF?
Der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF hat die Valorennummer 20158589.
Wie lautet die ISIN des Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF?
Der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF hat die ISIN LU0860821874.
Wieviel kostet der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.