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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 81 Mio.
Auflagedatum
6. März 2014
Positionen
5.176
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Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 81 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 5.176
2,54%
| US91282CLW90 | 0,36% |
| US91282CKQ32 | 0,32% |
| US91282CNT44 | 0,26% |
| US91282CMG32 | 0,25% |
| US91282CMM00 | 0,25% |
| US91282CJZ59 | 0,24% |
| US91282CHC82 | 0,24% |
| US91282CNC19 | 0,22% |
| US91282CJJ18 | 0,20% |
| US91282CCS89 | 0,20% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.08.2022
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00CHF | 0,00CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00CHF | 0,00CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,17% |
| 1 Monat | +0,59% |
| 3 Monate | -2,68% |
| 6 Monate | -1,74% |
| 1 Jahr | -7,42% |
| 3 Jahre | -6,79% |
| 5 Jahre | -21,88% |
| Seit Auflage (MAX) | -7,88% |
| 2025 | -5,19% |
| 2024 | +5,23% |
| 2023 | -3,98% |
| 2022 | -16,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,97% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,92 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,92 | 2,67% |
| 2025 | CHF 0,93 | 2,72% |
| 2024 | CHF 1,10 | 3,26% |
| 2023 | CHF 0,78 | 2,18% |
| 2022 | CHF 1,01 | 2,32% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,27% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,00% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,07% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,28% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.041 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.687 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 1.571 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 23793812.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0942970103.
Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D beträgt 81m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.