Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -5,37% |
1 Monat | +1,88% |
3 Monate | +6,50% |
6 Monate | +14,58% |
1 Jahr | +1,08% |
3 Jahre | -4,38% |
5 Jahre | +19,72% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +13,65% |
2022 | -19,70% |
2021 | +28,85% |
2020 | -3,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 1,78% |
2020 | CHF 0,31 | 1,67% |
2019 | CHF 0,31 | 1,85% |
2018 | CHF 0,29 | 1,39% |
Volatilität 1 Jahr | 24,50% |
Volatilität 3 Jahre | 19,26% |
Volatilität 5 Jahre | 20,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | C025 GF CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C025 | C025 GS CNAVC025 | C025.SG CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C025 | CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 733 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 42 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |