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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 287 Mio.
Auflagedatum
19. Februar 2016
Positionen
127
Übersicht
Anzeige
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Der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF bildet den MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu europäischen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung. Berücksichtigt werden lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Univers d’investissement | Aktien, Europa, Small Cap |
| Taille du fonds | CHF 287 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Ja |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,33% |
| Date de lancement / première cotation | 19. Februar 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 127 au total
22,61%
| Diploma | 4,14% |
| Croda International | 3,74% |
| Storebrand ASA | 2,41% |
| Bufab | 1,93% |
| PSP Swiss Property | 1,80% |
| SIG Group AG | 1,80% |
| Galenica AG | 1,76% |
| Coface SA | 1,75% |
| ERG SpA | 1,64% |
| Konecranes Oyj | 1,64% |
Pays
| Grossbritannien | 32,54% |
| Schweiz | 14,18% |
| Schweden | 12,71% |
| Frankreich | 5,32% |
| Sonstige | 35,25% |
Secteurs
| Finanzen | 28,77% |
| Industrie | 26,68% |
| Zyklische Konsumgüter | 9,79% |
| Gesundheitswesen | 8,95% |
| Sonstige | 25,81% |
État : 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,52% |
| 1 mois | -1,54% |
| 3 mois | +3,55% |
| 6 mois | +8,83% |
| 1 an | +11,58% |
| 3 ans | +37,29% |
| 5 ans | -4,27% |
| Depuis le lancement (MAX) | +64,21% |
| 2025 | +8,41% |
| 2024 | +5,63% |
| 2023 | +3,72% |
| 2022 | -26,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,33% |
| Volatilité 3 ans | 15,00% |
| Volatilité 5 ans | 17,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,74 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,59% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EESM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EESM | EESM SE IEESM | EESM.S IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
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| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR | 281 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc | 268 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF hat die Valorennummer 31058413.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF hat die ISIN LU1291101555.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF beträgt 287m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.