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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 87 Mio.
Auflagedatum
24. Januar 2019
Positionen
108
Übersicht
Anzeige
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Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc bildet den MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu US-Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die in die folgenden Industrien involviert sind: Kohleförderung zur Energieerzeugung, konventionelle und alternative Öl- und Gasförderung sowie Energierzeugung aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 87 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 108
34,45%
| NVIDIA Corp. | 8,73% |
| Analog Devices | 5,07% |
| Texas Instruments | 3,98% |
| Tesla | 2,79% |
| ServiceNow | 2,72% |
| Verizon Communications | 2,53% |
| Adobe | 2,22% |
| Equinix | 2,18% |
| Intuit | 2,15% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2,08% |
Länder
| USA | 91,03% |
| Irland | 1,35% |
| Schweiz | 1,33% |
| Sonstige | 6,29% |
Sektoren
| Technologie | 36,83% |
| Finanzdienstleistungen | 15,84% |
| Gesundheitswesen | 13,70% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,64% |
| Sonstige | 25,99% |
Stand: 31.03.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,59% |
| 1 Monat | +3,14% |
| 3 Monate | +7,91% |
| 6 Monate | +5,65% |
| 1 Jahr | +6,13% |
| 3 Jahre | +23,19% |
| 5 Jahre | +25,34% |
| Seit Auflage (MAX) | +182,05% |
| 2025 | -8,43% |
| 2024 | +19,46% |
| 2023 | +11,73% |
| 2022 | -20,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,32% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,59% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,27% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,56% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 15.130 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 7.642 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.316 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.611 | 0,03% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 3.561 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc hat die Valorennummer 31062956.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc hat die ISIN LU1291103338.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc beträgt 87m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.