Index | Bloomberg US Long Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 102 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 72,56% |
Sonstige | 27,44% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,98% |
1 Monat | -4,25% |
3 Monate | +0,83% |
6 Monate | +8,17% |
1 Jahr | -9,64% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -34,73% |
2023 | -6,53% |
2022 | -28,40% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,50% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |