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TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 85 Mio.
Auflagedatum
26. Juli 2021
Positionen
96
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg US Long Treasury Index nach. Der Bloomberg US Long Treasury Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: Mindestens 10 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Long Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
| Fondsgrösse | CHF 85 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 96
22,17%
| US912810UM89 | 2,32% |
| US912810UK24 | 2,32% |
| US912810UP11 | 2,30% |
| US912810UA42 | 2,30% |
| US912810UG12 | 2,27% |
| US912810UE63 | 2,25% |
| US912810TV08 | 2,24% |
| US912810UC08 | 2,13% |
| US912810TX63 | 2,13% |
| US912810TT51 | 1,91% |
Länder
| USA | 72,56% |
| Sonstige | 27,44% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 19.02.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,87% |
| 1 Monat | +1,42% |
| 3 Monate | -0,87% |
| 6 Monate | -4,20% |
| 1 Jahr | +1,97% |
| 3 Jahre | -14,41% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -38,91% |
| 2025 | -7,56% |
| 2024 | +1,14% |
| 2023 | -6,53% |
| 2022 | -28,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,11% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Long Treasury Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 113399861.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1407890547.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc beträgt 85m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
