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TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 91 Mio.
Auflagedatum
26. Juli 2021
Positionen
99
Übersicht
Anzeige
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Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg US Long Treasury Index nach. Der Bloomberg US Long Treasury Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: Mindestens 10 Jahre.
Dokumente
Chart
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
| Patrimonio del fondo | CHF 91 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 11,17% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26. Juli 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
21,35%
Países
| USA | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sectores
| Staatsanleihen | 100,00% |
A partir de 25.08.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,35% |
| 1 mes | +1,76% |
| 3 meses | +0,35% |
| 6 meses | +1,41% |
| 1 año | -2,70% |
| 3 años | +3,59% |
| 5 años | -35,53% |
| Desde el inicio (MAX) | -38,16% |
| 2025 | -7,56% |
| 2024 | +1,14% |
| 2023 | -6,53% |
| 2022 | -28,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,17% |
| Volatilidad 3 años | 13,02% |
| Volatilidad 5 años | 15,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Long Treasury Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 30 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 113399861.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1407890547.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc beträgt 91m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.