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TER
0.40% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 239 M
Date de création
1 April 2005
Positions
144
Aperçu
Description
The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist seeks to track the MSCI EMU Value index. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Value |
| Taille du fonds | EUR 239 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.05% |
| Date de création/début du négoce | 1 April 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 144
34.29%
| Banco Santander SA | 4.77% |
| Allianz SE | 4.37% |
| TotalEnergies SE | 4.00% |
| Iberdrola SA | 3.75% |
| Siemens AG | 3.60% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.46% |
| BNP Paribas SA | 2.86% |
| Sanofi | 2.64% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2.48% |
| Deutsche Telekom AG | 2.36% |
As of 19/02/2026
Performance
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Returns overview
| YTD | +5.37% |
| 1 month | +4.81% |
| 3 months | +4.08% |
| 6 months | +14.29% |
| 1 year | +37.90% |
| 3 years | +70.90% |
| 5 years | +89.47% |
| Since inception (MAX) | +227.44% |
| 2025 | +36.26% |
| 2024 | +9.50% |
| 2023 | +18.87% |
| 2022 | -5.31% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Current dividend yield | 3.13% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 5.56 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 5.56 | 4.18% |
| 2025 | EUR 5.56 | 4.35% |
| 2024 | EUR 5.41 | 4.45% |
| 2023 | EUR 4.63 | 4.36% |
| 2022 | EUR 5.01 | 4.25% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 13.05% |
| Volatility 3 years | 12.81% |
| Volatility 5 years | 15.45% |
| Return per risk 1 year | 2.90 |
| Return per risk 3 years | 1.53 |
| Return per risk 5 years | 0.88 |
| Maximum drawdown 1 year | -8.70% |
| Maximum drawdown 3 years | -14.69% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.82% |
| Maximum drawdown since inception | -64.83% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VAL ?
Le nom de VAL est Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est VAL.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est LU1598690169.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu annually pour le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est de 239 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.