Fondsgrösse | CHF 143 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. April 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.
TotalEnergies | 5,40% |
Allianz | 4,10% |
Sanofi | 4,02% |
Siemens | 3,39% |
Deutsche Telekom AG | 2,88% |
Iberdrola SA | 2,63% |
Banco Santander | 2,47% |
BNP Paribas | 2,35% |
VINCI | 2,34% |
AXA | 2,30% |
Frankreich | 29,54% |
Deutschland | 28,97% |
Spanien | 10,95% |
Italien | 9,36% |
Sonstige | 21,18% |
Finanzdienstleistungen | 29,12% |
Industrie | 13,73% |
Versorger | 10,70% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,03% |
Sonstige | 36,42% |
Lfd. Jahr | +9,82% |
1 Monat | +1,92% |
3 Monate | +10,02% |
6 Monate | +14,04% |
1 Jahr | +11,07% |
3 Jahre | +10,25% |
5 Jahre | +15,47% |
Seit Auflage (MAX) | +36,77% |
2023 | +11,79% |
2022 | -9,76% |
2021 | +15,38% |
2020 | -8,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,53% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,37 | 3,78% |
2023 | CHF 4,37 | 4,18% |
2022 | CHF 4,96 | 4,07% |
2021 | CHF 3,61 | 3,32% |
2020 | CHF 2,94 | 2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 11,55% |
Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
Volatilität 5 Jahre | 22,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -69,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 111 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |