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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 401 Mio.
Auflagedatum
30. April 2015
Positionen
254
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Beschreibung
Der Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) bildet den iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index nach. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), US-Dollar denominierten Floating Rate Notes von Unternehmen aus Industrieländern. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 401 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 254
9,07%
| US89115A2X91 | 1,14% |
| US60687YBY41 | 1,10% |
| US808513BQ70 | 1,01% |
| US89115A2T89 | 0,94% |
| US06406RBY27 | 0,87% |
| US2027A1KG13 | 0,85% |
| US40428HA513 | 0,84% |
| US961214FU20 | 0,80% |
| US639057AR97 | 0,78% |
| US21688ABE10 | 0,74% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 20.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,85% |
| 1 Monat | +3,59% |
| 3 Monate | -5,95% |
| 6 Monate | -3,22% |
| 1 Jahr | -2,16% |
| 3 Jahre | -2,40% |
| 5 Jahre | +3,36% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,09% |
| 2024 | +15,06% |
| 2023 | -3,31% |
| 2022 | +2,37% |
| 2021 | +3,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FRNU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AFLTN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAFLT | IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | USFRN | USFRN IM IAFLT | USFRN.MI IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | USFRN IM IAFLE | USFRN.MI IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AFLT | AFLT FP IAFLT | AFLT.PA IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AFLT | AFLT SW IAFLT | AFLT.S IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | FRNU | FRNU GY IAFLE | FRNU.DE IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.762 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.168 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.362 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 819 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Der Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) hat die Valorennummer 38785041.
Wie lautet die ISIN des Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Der Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) hat die ISIN LU1681040900.
Wieviel kostet der Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)?
Die Fondsgrösse des Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) beträgt 401m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.