TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
927 Mio.
Positionen
61
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Beschreibung
Der Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) bildet den iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates Index nach. Der iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), Euro-denominierten Floating Rate Notes von Unternehmen aus Industrieländern. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 927 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 61
30,90%
| FR001400GDG7 | 3,95% |
| XS2697966690 | 3,31% |
| XS2635167880 | 3,29% |
| XS2595829388 | 3,06% |
| XS2632933631 | 3,00% |
| XS2577740157 | 2,98% |
| XS2618508340 | 2,97% |
| XS2635183069 | 2,95% |
| XS1633845158 | 2,74% |
| XS1626933102 | 2,65% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 22.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,32% |
| 1 Monat | +0,13% |
| 3 Monate | +5,38% |
| 6 Monate | +5,83% |
| 1 Jahr | +3,98% |
| 3 Jahre | -7,66% |
| 5 Jahre | -10,10% |
| Seit Auflage (MAX) | -15,57% |
| 2023 | -2,47% |
| 2022 | -5,13% |
| 2021 | -4,78% |
| 2020 | -0,41% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,94% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,46% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRNE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FRNE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AFRN | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | AFRN | AFRN FP IAFRN | AFRN.PA IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LFLOT | LFLOT SW IAFRN | IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | FRNE | FRNE GY IAFRN | FRNE.DE IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.331 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C)?
Der Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) hat die Valorennummer 38785079.
Wie lautet die ISIN des Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C)?
Der Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) hat die ISIN LU1681041114.
Wieviel kostet der Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C)?
Die Fondsgrösse des Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) beträgt 927m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.