Index | JP Morgan Government Bond Global |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CEP23 | 0,40% |
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US91282CAE12 | 0,36% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | -1,57% |
3 Monate | +2,83% |
6 Monate | +5,07% |
1 Jahr | -2,25% |
3 Jahre | -21,26% |
5 Jahre | -22,03% |
Seit Auflage (MAX) | -17,47% |
2023 | -5,54% |
2022 | -16,27% |
2021 | -3,92% |
2020 | -0,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,78 | 1,70% |
2023 | CHF 0,78 | 1,69% |
2022 | CHF 0,75 | 1,34% |
2021 | CHF 0,80 | 1,35% |
2020 | CHF 1,00 | 1,65% |
Volatilität 1 Jahr | 6,44% |
Volatilität 3 Jahre | 7,39% |
Volatilität 5 Jahre | 6,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 10AK | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AK | 10AK GY I10AK | 10AK.DE 10AKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 850 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 340 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 331 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 328 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 162 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |