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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 107 Mio.
Auflagedatum
13. März 2018
Positionen
118
Übersicht
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis bildet den MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu den europäischen Aktienmärkten und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die in die folgenden Industrien involviert sind: Kohleförderung zur Energieerzeugung, konventionelle und alternative Öl- und Gasförderung sowie Energierzeugung aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 107 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. März 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 118
20,09%
| ASML Holding NV | 3,28% |
| ABB Ltd. | 2,46% |
| Schneider Electric SE | 2,31% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,07% |
| AXA SA | 1,97% |
| L'Oréal SA | 1,91% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,56% |
| RELX | 1,56% |
| TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 1,54% |
| SEGRO | 1,43% |
Länder
| Grossbritannien | 17,40% |
| Schweiz | 14,68% |
| Frankreich | 12,42% |
| Deutschland | 9,67% |
| Sonstige | 45,83% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,01% |
| Industrie | 18,06% |
| Basiskonsumgüter | 11,03% |
| Gesundheitswesen | 10,48% |
| Sonstige | 37,42% |
Stand: 29.08.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,37% |
| 1 Monat | -1,01% |
| 3 Monate | +0,36% |
| 6 Monate | +2,30% |
| 1 Jahr | +6,29% |
| 3 Jahre | +28,12% |
| 5 Jahre | +32,92% |
| Seit Auflage (MAX) | +45,30% |
| 2024 | +9,49% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -20,96% |
| 2021 | +22,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,87 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,87 | 3,29% |
| 2024 | CHF 0,82 | 3,26% |
| 2023 | CHF 0,83 | 3,42% |
| 2022 | CHF 0,83 | 2,63% |
| 2021 | CHF 0,54 | 2,07% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,52% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,39% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,18% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 62 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis hat die Valorennummer 40894537.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis hat die ISIN LU1753045415.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis beträgt 107m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.