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Index | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 19 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Sony Group Corp. | 6,49% |
SoftBank Corp. | 5,28% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,60% |
FANUC Corp. | 4,49% |
HOYA Corp. | 4,34% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 4,09% |
KDDI Corp. | 4,07% |
Sysmex Corp. | 3,55% |
Renesas Electronics Corp. | 3,24% |
Tokyu Corp. | 3,18% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 18,12% |
Technologie | 16,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,44% |
Finanzdienstleistungen | 14,46% |
Sonstige | 35,78% |
Lfd. Jahr | -0,65% |
1 Monat | +11,43% |
3 Monate | -3,81% |
6 Monate | -0,21% |
1 Jahr | +1,32% |
3 Jahre | -4,27% |
5 Jahre | +2,56% |
Seit Auflage (MAX) | +0,43% |
2024 | +4,33% |
2023 | +1,43% |
2022 | -19,17% |
2021 | +0,83% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,39 | 1,94% |
2024 | CHF 0,39 | 1,92% |
2023 | CHF 0,47 | 2,32% |
2022 | CHF 0,60 | 2,33% |
2021 | CHF 0,47 | 1,82% |
Volatilität 1 Jahr | 24,11% |
Volatilität 3 Jahre | 19,46% |
Volatilität 5 Jahre | 18,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 23 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |