Fondsgrösse | CHF 77 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Alibaba Group Holding Ltd. | 16,50% |
Tencent Holdings Ltd. | 14,60% |
China Construction Bank Corp. | 6,43% |
NetEase, Inc. | 4,40% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,55% |
Baidu, Inc. | 3,46% |
Bank of China Ltd. | 3,41% |
BYD Co., Ltd. | 3,03% |
Li Auto | 1,87% |
Yum China Holdings, Inc. | 1,76% |
China | 91,26% |
Hongkong | 5,39% |
Sonstige | 3,35% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,71% |
Telekommunikation | 24,23% |
Finanzdienstleistungen | 21,87% |
Gesundheitswesen | 5,60% |
Sonstige | 20,59% |
Lfd. Jahr | +3,43% |
1 Monat | +2,32% |
3 Monate | +3,93% |
6 Monate | -8,94% |
1 Jahr | -18,00% |
3 Jahre | -43,19% |
5 Jahre | -44,27% |
Seit Auflage (MAX) | -4,02% |
2023 | -22,16% |
2022 | -12,65% |
2021 | -10,52% |
2020 | -9,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,03 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,03 | 0,14% |
2023 | CHF 0,03 | 0,13% |
2022 | CHF 0,81 | 3,20% |
2021 | CHF 0,35 | 1,24% |
2020 | CHF 0,69 | 2,13% |
Volatilität 1 Jahr | 23,39% |
Volatilität 3 Jahre | 26,34% |
Volatilität 5 Jahre | 24,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -30,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HK IM HKIMIV | HK.MI HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYHSI | LYHSI SW LYHSIIV | LYHSI.S LYHSIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LHKG | LHKG GY HKIMIV | LHKG.DE HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 312 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |