Fondsgrösse | CHF 160 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Mai 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Novo Nordisk | 7,55% |
ASML Holding | 7,14% |
LVMH Moet Hennessy | 4,69% |
Novartis | 3,94% |
AstraZeneca | 3,67% |
TotalEnergies | 2,74% |
HSBC Holdings | 2,71% |
Unilever | 2,36% |
Schneider Electric | 2,28% |
RELX | 1,55% |
Grossbritannien | 19,84% |
Frankreich | 19,03% |
Schweiz | 13,77% |
Niederlande | 11,34% |
Sonstige | 36,02% |
Finanzdienstleistungen | 16,44% |
Industrie | 15,54% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,93% |
Technologie | 10,02% |
Sonstige | 47,07% |
Lfd. Jahr | +10,43% |
1 Monat | +0,09% |
3 Monate | +11,49% |
6 Monate | +14,02% |
1 Jahr | +7,60% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,77% |
2023 | +8,40% |
2022 | -15,39% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,23% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BUN5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESGH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | ESGH IM ESGHEUIV | ESGH.MI ESGHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | ESGH | ESGH FP ESGHEUIV | ESGHE.PA ESGHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.801 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.699 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.683 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |