Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 415 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,62% |
1 Monat | +0,22% |
3 Monate | +1,39% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +4,89% |
3 Jahre | -13,31% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,24% |
2023 | +1,41% |
2022 | -18,20% |
2021 | -5,49% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,91% |
Volatilität 3 Jahre | 7,23% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFCRP | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | ETFCRP | ETFCRP SW IPRAC | ETFCRP.S IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAC | PRAC GY IPRAC | PRA2.DE IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.189 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.631 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.790 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.055 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.886 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |