TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
2. Juni 2020
Positionen
1.117
Übersicht
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Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist bildet den FTSE G7 and EMU Government Bond Index nach. Der FTSE G7 and EMU Government Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Grossbritannien und den USA) und weiterer Länder der Eurozone. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,24% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,8% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.117
4,03%
Sektoren
| Staatsanleihen | 100,00% |
Stand: 25.08.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,16% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,32% |
| 6 Monate | +1,29% |
| 1 Jahr | -0,95% |
| 3 Jahre | -1,66% |
| 5 Jahre | -24,95% |
| Seit Auflage (MAX) | -27,56% |
| 2025 | -6,15% |
| 2024 | +4,27% |
| 2023 | -4,68% |
| 2022 | -17,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,17 | 2,60% |
| 2025 | CHF 0,17 | 2,47% |
| 2024 | CHF 0,17 | 2,48% |
| 2023 | CHF 0,11 | 1,58% |
| 2022 | CHF 0,10 | 1,08% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,24% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,64% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,68% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,33% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,37% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 165 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 145 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 110 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 54944375.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2099288503.
Wieviel kostet der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.