Fondsgrösse | CHF 62 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 5,69% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,87% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,43% |
KEYENCE Corp. | 2,31% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,94% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,59% |
Mitsubishi Corp. | 1,58% |
Japan | 99,89% |
Sonstige | 0,11% |
Industrie | 22,06% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,38% |
Technologie | 15,08% |
Finanzdienstleistungen | 12,54% |
Sonstige | 30,94% |
Lfd. Jahr | +27,24% |
1 Monat | +6,94% |
3 Monate | +24,40% |
6 Monate | +23,18% |
1 Jahr | +51,33% |
3 Jahre | +34,30% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +69,36% |
2023 | +23,16% |
2022 | -10,79% |
2021 | +7,14% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 2,06% |
2023 | CHF 0,38 | 2,14% |
2022 | CHF 0,45 | 2,19% |
2021 | CHF 0,39 | 1,99% |
Volatilität 1 Jahr | 15,68% |
Volatilität 3 Jahre | 18,92% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 818 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 44 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |