Index | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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PL0000108866 | 0,91% |
PL0000111498 | 0,91% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,87% |
1 Monat | -0,41% |
3 Monate | +2,79% |
6 Monate | +3,29% |
1 Jahr | +4,11% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,59% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,95 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,95 | 3,59% |
Volatilität 1 Jahr | 7,60% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.503 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.385 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.086 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.267 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.265 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |