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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 12 Mio.
Auflagedatum
12. Mai 2023
Positionen
25
Übersicht
Anzeige
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Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged bildet den Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) Index nach. Der Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Mai 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13,1% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
58,33%
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 10,35% |
| FRANCE, OAT 2.7% 25FEB2031, EUR | 9,45% |
| Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR | 6,12% |
| GERMANY, BOBL 2.4% 18APR2030, EUR | 5,42% |
| GERMANY, BOBL 2.2% 10OCT2030, EUR | 5,24% |
| GERMANY, BUND 2.4% 15NOV2030, EUR | 4,76% |
| SPAIN, OBL 0.8% 30JUL2029, EUR | 4,43% |
| GERMANY, BUND 2.1% 15NOV2029, EUR | 4,39% |
| 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) | 4,09% |
| ITALY, BTP 3.85% 15DEC2029, EUR | 4,08% |
Länder
| Italien | 32,04% |
| Deutschland | 30,02% |
| Frankreich | 23,65% |
| Spanien | 10,19% |
| Niederlande | 4,10% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 100,00% |
Stand: 29.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,89% |
| 1 Monat | -0,92% |
| 3 Monate | +2,10% |
| 6 Monate | +3,18% |
| 1 Jahr | +1,57% |
| 3 Jahre | +10,50% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,90% |
| 2025 | -1,65% |
| 2024 | +10,64% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,11 | 1,13% |
| 2025 | CHF 0,18 | 1,77% |
| 2024 | CHF 0,11 | 1,17% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,34% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.164 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 586 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF | 263 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged hat die Valorennummer 126777617.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged hat die ISIN LU2606231418.
Wieviel kostet der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.