Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 5-7, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgrösse | CHF 54 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
XS2717291970 | 1,51% |
XS2673808726 | 1,24% |
FR001400KY44 | 1,14% |
FR001400HCR4 | 1,13% |
XS1843449395 | 1,07% |
XS2446386430 | 1,05% |
XS2050406094 | 1,05% |
XS1909186451 | 1,04% |
CH1174335740 | 1,03% |
XS2597114284 | 0,99% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | -0,57% |
3 Monate | +5,05% |
6 Monate | +7,67% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,75% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.253 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.831 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.435 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.671 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.424 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |