Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
ISIN LU2785470191
|Ticker LAAA
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 26 Mio.
Auflagedatum
10. September 2024
Übersicht
Anzeige
Flexibel investieren | Wählen Sie Ihren ETF-Sparplan aus über 110 ETFs aus.
Jetzt investieren Werbung
Beschreibung
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF bietet Zugang zu europäischen und US-amerikanischen Collateralised Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Kreditderivate |
| Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Fair Oaks Capital |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Fair Oaks Capital Ltd |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
Ähnliche ETFs
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist.
Ähnliche ETFs in der ETF-Suche
Wie gefällt dir unser ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,44% |
| 1 Monat | -0,03% |
| 3 Monate | +0,27% |
| 6 Monate | +0,69% |
| 1 Jahr | +3,12% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,42% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,60% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 33,93 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 33,93 | 3,58% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,88% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,63% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | LAAA GY FAAEEUIV | LAAA.F FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | EUR | FAAA | FAAA LN | FAAA.L | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | AAAG | AAAG LN | AAAG.L | RBC Europe |
| XETRA | EUR | LAAA | LAAA GR FAAEEUIV | LAAA.DE FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.063 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.158 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.698 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.252 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.868 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Interessante Artikel
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist hat die ISIN LU2785470191.
Wieviel kostet der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Die Fondsgrösse des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist beträgt 26m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.