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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.786 Mio.
Auflagedatum
4. Februar 2025
Positionen
1.784
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc bildet den Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen, die von Industrie- und Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 1.786 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13,2% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.784
2,99%
| CND10009X0X2 | 0,34% |
| US91282CJZ59 | 0,32% |
| US91282CNC19 | 0,31% |
| US91282CNT44 | 0,31% |
| US91282CHT18 | 0,29% |
| US91282CPJ44 | 0,29% |
| US91282CKQ32 | 0,29% |
| US91282CMM00 | 0,28% |
| CND10009MKH9 | 0,28% |
| US91282CLW90 | 0,28% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.05.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,96% |
| 1 Monat | +1,22% |
| 3 Monate | +2,46% |
| 6 Monate | +0,85% |
| 1 Jahr | +3,10% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -8,47% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,03% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | GTSB | GTSB GY GTSBUSIV | GTSB.DE IGTSBUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 390 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 169 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 143 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 82 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
Der Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc hat die Valorennummer 140384733.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
Der Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc hat die ISIN LU2924149862.
Wieviel kostet der Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc beträgt 1.786m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.