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| Investment approach | Actively managed |
| Investment focus | Aktien, Europa, Multi-Faktor-Strategie |
| Fund size | CHF 58 m |
| Total expense ratio | 0,25% p.a. |
| Legal structure | ETF |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | EUR |
| Currency hedged | No |
| Inception/ Listing Date | 15. Juli 2025 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | BNP Paribas Easy |
| Switzerland | Nicht bekannt |
| Germany | Nicht bekannt |
| Austria | Meldefonds |
| UK | Nicht bekannt |
| Italy | 26,0% |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | - |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
| ASML Holding NV | 4,54% |
| Novartis AG | 2,41% |
| Roche Holding AG | 2,27% |
| Shell Plc | 2,20% |
| HSBC Holdings Plc | 2,14% |
| Allianz SE | 1,89% |
| ABB Ltd. | 1,50% |
| AstraZeneca PLC | 1,47% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,44% |
| TotalEnergies SE | 1,43% |
| YTD | +14.26% |
| 1 month | -0.26% |
| 3 months | +0.52% |
| 6 months | +9.80% |
| 1 year | +17.28% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +23.16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatility 1 year | 12.11% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.43 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -8.40% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -8.40% |
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEJ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | QEUR | QEUR FP IQEUR | QEUR.PA QEURINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | EUR | AEUR | AEUR LN IQEUR | AEUR.L QEURINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | AEGB | AEGB LN | AEGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | QEURO | QEURO SE IQEUR | QEURO.S QEURINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEJ | EDEJ GY IQEUR | EDEJ.DE QEURINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) | 640 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 226 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 102 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 19 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | 16 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Complète |