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Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,88% |
Date de création/début du négoce | 27 juin 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,65% |
Stellantis NV | 2,40% |
TotalEnergies SE | 2,34% |
Schneider Electric SE | 1,96% |
Allianz SE | 1,84% |
UniCredit SpA | 1,75% |
L'Oréal SA | 1,71% |
Siemens AG | 1,70% |
Sanofi | 1,58% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,55% |
Services financiers | 20,81% |
Industrie | 19,41% |
Biens de consommation cycliques | 12,98% |
Biens de consommation non cycliques | 8,14% |
Autre | 38,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,05% |
1 mois | +4,33% |
3 mois | +8,70% |
6 mois | +18,04% |
1 an | +20,21% |
3 ans | +26,99% |
5 ans | +53,69% |
Depuis la création (MAX) | +50,66% |
2023 | +18,09% |
2022 | -13,32% |
2021 | +21,64% |
2020 | +0,20% |
Volatilité 1 an | 9,88% |
Volatilité 3 ans | 14,58% |
Volatilité 5 ans | 17,52% |
Rendement par risque 1 an | 2,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -9,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,96% |
Perte maximale depuis la création | -36,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIQN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UIQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUFM | EUFM IM IEUFM | EUFM.MI IEUFMINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | EUFM | EUFM LN UETF0045 | EUFM.L IEUFMGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUFM | EUFM SW IEUFM | EUFM.S IEUFMINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UIQN | UIQN GY IEUFM | UIQN.DE IEUFMINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 203 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 67 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 16 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE Europe Equity 6F EW UCITS ETF | 2 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |