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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgrösse
CHF 16 Mio.
Auflagedatum
29 luglio 2025
Panoramica
Descrizione
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) bildet den Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted Strategy wählt alle Sektoren des S&P 500 aus, gewichtet diese jedoch nach dem relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) um. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode eine Verschiebung (Tilt) der Anteile aus, sodass günstigere Sektoren stärker und teurere Sektoren schwächer als im Marktindex gewichtet werden. Jeder Sektor erhält so eine modifizierte Gewichtung im Vergleich zum Standardindex und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted |
| Focus di investimento | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 29. Juli 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | Nicht bekannt |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,01% |
| 1 mese | -1,68% |
| 3 mesi | -3,32% |
| 6 mesi | -0,26% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,69% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SHTU | SHTUUSIV | SHTU.DE SHTUUSDINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.880 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 853 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 401 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) hat die Valorennummer 148239880.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) hat die ISIN LU3046618362.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) beträgt 16m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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