VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ISIN NL0010273801, Valorennummer 20070610

 
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Aktueller Kurs und Strategie des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 17,82
XETRA
09.06.23
17,56 52 Wochen Tief/Hoch 19,88
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 (1)

Obligationen (410) Europa (58) Staatsanleihen (33) 3-5 (4)
 

Risiko und Kosten des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Risiko
CHF 57 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,16% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. November 2012
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter VanEck
Administrator State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Investment Advisor Van Eck Associates Corporation
Depotbank State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Wirtschaftsprüfer KPMG Accountants N.V.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Schweizer Zahlstelle Helvetische Bank AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 15
79,41%
FR0011317783
10,56%
FR0013286192
10,08%
FR0013131877
9,26%
DE0001102390
9,07%
DE0001102408
8,56%
DE0001102424
8,56%
BE0000291972
6,64%
BE0000334434
6,21%
NL0011220108
5,40%
NL0011819040
5,07%
Länder
Frankreich
29,93%
Deutschland
26,17%
Niederlande
16,55%
Belgien
15,97%
Österreich
11,37%
Sonstige
0,01%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.12.2022
 
 

Beschreibung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 57 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Niederlande aufgelegt.


 

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Renditen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,66%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,12
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,12 0,58%
2022 CHF 0,12 0,56%
2021 CHF 0,41 1,81%
2020 CHF 0,43 1,84%
2019 CHF 0,60 2,40%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,16% 6,19% 5,64%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,35 -1,10 -0,99
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die Valorennummer 20070610.

Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die ISIN NL0010273801.

Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.