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Aktien, Schweiz |
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Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 (1)
Obligationen (410) Europa (58) Staatsanleihen (33) 3-5 (4)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
8,16%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. November 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | VanEck |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
FR0011317783 |
10,56%
|
FR0013286192 |
10,08%
|
FR0013131877 |
9,26%
|
DE0001102390 |
9,07%
|
DE0001102408 |
8,56%
|
DE0001102424 |
8,56%
|
BE0000291972 |
6,64%
|
BE0000334434 |
6,21%
|
NL0011220108 |
5,40%
|
NL0011819040 |
5,07%
|
Frankreich |
29,93%
|
Deutschland |
26,17%
|
Niederlande |
16,55%
|
Belgien |
15,97%
|
Österreich |
11,37%
|
Sonstige |
0,01%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 0,58% |
2022 | CHF 0,12 | 0,56% |
2021 | CHF 0,41 | 1,81% |
2020 | CHF 0,43 | 1,84% |
2019 | CHF 0,60 | 2,40% |