VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ISIN NL0010273801, Valorennummer 20070610

 
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Strategie und aktueller Kurs des VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 (1)

Obligationen (358) Europa (77) Staatsanleihen (41) 3-5 (5)

Aktueller Kurs

CHF 22,73
XETRA
27.03.20
22,38 52 Wochen Tief/Hoch 25,23
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Risiko

CHF 329 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,21% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. November 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,74%
Dauer der Verlustperiode 41 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Anbieter VanEck Vectors
Administrator Kas Bank N.V.
Investment Advisor Think ETF Asset Management B.V.
Depotbank Kas Bank N.V.
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Schweizer Zahlstelle Helvetische Bank AG

Steuerstatus

Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -5,87%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-2,39% -3,89% -3,70% 8,01% 0,38%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,42% -2,64% -3,22% -5,87% -1,37%
 

Beschreibung des VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 329 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Niederlande aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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