Index | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR, Europa |
Fondsgrösse | CHF 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage EONIA Index UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -1,24% |
1 Monat | +0,22% |
3 Monate | +0,92% |
6 Monate | +1,49% |
1 Jahr | -1,45% |
3 Jahre | -7,58% |
5 Jahre | -3,85% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,85% |
2022 | -4,56% |
2021 | +8,26% |
2020 | -1,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,26% |
Volatilität 3 Jahre | 4,31% |
Volatilität 5 Jahre | 4,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBEONIA GF CNAVEONI | CBEONIA.F CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBEONI | CBEONIEU SW CNAVEONI | CBEONIAEU.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBEONI | CBEONI SW CNAVEONI | CBEONIA.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C100 | CBEONIA GS CNAVEONI | CBEONIA.SG CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C100 | CBEONIA GY CNAVEONI | CBEONIA.DE CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6.918 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |