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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 185 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 16,67% |
LU1829218749 | 10,68% |
LU2573966905 | 10,19% |
SAP | 1,30% |
US91282CKQ32 | 0,89% |
US91282CLW90 | 0,86% |
US91282CJZ59 | 0,86% |
US91282CLF67 | 0,85% |
Siemens | 0,84% |
US91282CJJ18 | 0,83% |
Deutschland | 11,82% |
Japan | 6,42% |
Großbritannien | 2,95% |
Schweiz | 2,41% |
Sonstige | 76,40% |
Finanzdienstleistungen | 7,34% |
Industrie | 6,94% |
Technologie | 4,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,67% |
Sonstige | 77,91% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -2,61% |
1 Monat | -5,04% |
3 Monate | -4,84% |
6 Monate | -2,10% |
1 Jahr | +3,94% |
3 Jahre | +8,22% |
5 Jahre | +41,86% |
Seit Auflage (MAX) | +66,27% |
2024 | +10,60% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,60 | 1,07% |
2024 | EUR 1,60 | 1,11% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
Volatilität 1 Jahr | 8,97% |
Volatilität 3 Jahre | 9,13% |
Volatilität 5 Jahre | 9,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.348 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 33 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 27 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 19 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |