Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Deutschland |
Aktien, Sozial/Nachhaltig |
Aktien, Dividendenstrategie |
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Fondsgröße | EUR 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 16,14% |
LU2573966905 | 10,02% |
LU1829218749 | 9,39% |
US91282CFV81 | 0,89% |
US91282CGM73 | 0,86% |
US91282CEP23 | 0,83% |
US91282CCS89 | 0,82% |
US91282CFF32 | 0,80% |
US91282CDJ71 | 0,80% |
US91282CDY49 | 0,79% |
Deutschland | 11,32% |
Japan | 6,57% |
Großbritannien | 3,16% |
Frankreich | 2,49% |
Sonstige | 76,46% |
Technologie | 20,34% |
Telekommunikation | 11,13% |
Gesundheitswesen | 8,95% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30% |
Sonstige | 52,28% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,67% |
1 Monat | +2,60% |
3 Monate | +0,96% |
6 Monate | +4,24% |
1 Jahr | +3,65% |
3 Jahre | +17,71% |
5 Jahre | +27,37% |
Seit Auflage (MAX) | +50,99% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
2019 | +19,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,01 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,01 | 1,42% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
2019 | EUR 0,42 | 0,38% |
Volatilität 1 Jahr | 8,87% |
Volatilität 3 Jahre | 9,29% |
Volatilität 5 Jahre | 11,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEU.S F701EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.761 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | 295 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 240 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 103 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 71 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |