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TER
0,66% p.a.
Méthode de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 81 M
Date de création
29 de junio de 2010
Positions
169
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet den MSCI China ex A Shares Index nach. Der MSCI China ex A Shares Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Axe d’investissement | Aktien, China |
| Taille du fonds | EUR 81 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | HKD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,67% |
| Date de création/début du négoce | 29. Juni 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Deutschland |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31. Januar |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 169 au total
57,17%
| Tencent Holdings Ltd. | 20,86% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 14,76% |
| Xiaomi Corp. | 3,78% |
| China Construction Bank Corp. | 3,77% |
| PDD Holdings | 3,75% |
| Meituan | 2,54% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,97% |
| BYD Co., Ltd. | 1,92% |
| NetEase, Inc. | 1,91% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,91% |
Pays
| China | 91,64% |
| Hongkong | 4,34% |
| Sonstige | 4,02% |
Secteurs
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,80% |
| Telekommunikation | 26,39% |
| Finanzdienstleistungen | 15,88% |
| Technologie | 5,89% |
| Sonstige | 19,04% |
État : 30.10.2025
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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 | 0,00€ | 1523 | A la oferta* | |
| | 1,00€ | 2640 | A la oferta* | |
 | 0,00€ | 1880 | A la oferta* | |
 | 0,00€ | 1617 | A la oferta* |
Source: justETF Research; As of 12/2025; *Affiliate link
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,96% |
| 1 mois | -6,96% |
| 3 mois | -4,60% |
| 6 mois | +9,50% |
| 1 an | +16,09% |
| 3 ans | +28,55% |
| 5 ans | -12,25% |
| Depuis la création (MAX) | +85,74% |
| 2024 | +26,75% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,16 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,67% |
| Volatilité 3 ans | 25,66% |
| Volatilité 5 ans | 29,01% |
| Rendement par risque 1 an | 0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -35,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -58,55% |
| Perte maximale depuis la création | -58,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.942 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.846 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.775 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.311 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL46 ?
Le nom de EL46 est Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est EL46.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est DE000ETFL326.
Quels sont les coûts de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s'élève à 0,66% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 81 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.