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TER
0.09% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 4,667 m
Inception Date
23 February 2010
Holdings
4,271
Overview
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Description
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Chart
Basics
Data
| Investment approach | Long-only |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Investment focus | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Fund size | EUR 4,667 m |
| Total expense ratio | 0.09% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency hedged | No |
| Inception/ Listing Date | 23 February 2010 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
Tax status
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26.0% |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 4.271
0,78%
As of 29.09.2026
Order fees
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Order volume:
| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 3642 | Ver oferta** | |
 | 0,00 € | 2597 | Ver oferta* | |
 | 1,00 € | 2980 | Ver oferta* | |
 | 0,95 € | 2527 | Ver oferta* | |
 | 0,00 € | 1857 | Ver oferta* |
Fuente: investigación de justETF; 11/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Comisión por pedido 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Returns overview
| YTD | -0.10% |
| 1 month | +0.87% |
| 3 months | -0.79% |
| 6 months | -0.14% |
| 1 year | -0.29% |
| 3 years | +12.43% |
| 5 years | -0.39% |
| Since inception (MAX) | +37.23% |
| 2025 | +2.96% |
| 2024 | +4.64% |
| 2023 | +8.03% |
| 2022 | -13.78% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 2.95% |
| Volatility 3 years | 2.90% |
| Volatility 5 years | 4.06% |
| Return per risk 1 year | -0.10 |
| Return per risk 3 years | 1.37 |
| Return per risk 5 years | -0.02 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.92% |
| Maximum drawdown 3 years | -2.92% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.49% |
| Maximum drawdown since inception | -17.48% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| Bolsa de Londres | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.137 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.990 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3.379 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.836 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 664 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D5BG?
El nombre de D5BG es Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es D5BG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es LU0478205379.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es de 4.667 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.