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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 769 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Francia | 14,83% |
Estados Unidos | 14,70% |
Países Bajos | 11,18% |
Alemania | 6,42% |
Otros | 52,87% |
Otros | 99,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,17% |
1 mes | -0,27% |
3 meses | +0,32% |
6 meses | +5,36% |
1 año | +5,68% |
3 años | -7,93% |
5 años | -4,07% |
Desde el inicio (MAX) | +29,91% |
2023 | +8,06% |
2022 | -14,12% |
2021 | -1,18% |
2020 | +2,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,45 | 2,86% |
2023 | EUR 1,14 | 2,26% |
2022 | EUR 0,49 | 0,82% |
2021 | EUR 0,53 | 0,87% |
2020 | EUR 0,52 | 0,87% |
Volatilidad 1 año | 3,75% |
Volatilidad 3 años | 4,59% |
Volatilidad 5 años | 4,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -1,65% |
Pérdida máxima 3 año | -17,78% |
Pérdida máxima 5 año | -17,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUCO | EUCO IM INSYBC | EUCO.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EUCO | EUCO FP INSYBC | EUCO.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | EUCO | EUCO LN INSYBC | EUCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBC | SYBC GY INSYBC | EUCO.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.194 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.543 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.148 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |