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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.543 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BE6312821612 | 0,10% |
BE6285457519 | 0,10% |
Francia | 15,62% |
Estados Unidos | 15,01% |
Países Bajos | 11,88% |
Alemania | 5,98% |
Otros | 51,51% |
Otros | 99,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,20% |
1 mes | -0,29% |
3 meses | +0,32% |
6 meses | +5,30% |
1 año | +5,65% |
3 años | -7,51% |
5 años | -3,57% |
Desde el inicio (MAX) | +5,29% |
2023 | +8,02% |
2022 | -13,75% |
2021 | -1,08% |
2020 | +2,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,52 | 3,25% |
2023 | EUR 1,36 | 2,96% |
2022 | EUR 0,48 | 0,89% |
2021 | EUR 0,33 | 0,60% |
2020 | EUR 0,33 | 0,61% |
Volatilidad 1 año | 3,71% |
Volatilidad 3 años | 4,60% |
Volatilidad 5 años | 4,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -1,62% |
Pérdida máxima 3 año | -17,40% |
Pérdida máxima 5 año | -17,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VECP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VECP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VECP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VECPN MM | VECPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VECP | IVECP | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VECP GY IVECP | VECP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VECP | VECP NA IVECP | VECP.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | VECP | VECP LN IVECPGBP | VECP.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VECP | VECP SW IVECPCHF | VECP.S | |
XETRA | EUR | VECP | IVECP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.194 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.148 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 948 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |