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TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 280 M
Date de création
25. November 2011
Positions
38
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Index nach. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 280 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,00% |
| Date de création/début du négoce | 25. November 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
39,56%
| FR0013286192 | 4,58% |
| FR0011317783 | 4,42% |
| FR0013341682 | 4,18% |
| DE0001102424 | 4,04% |
| NL0012818504 | 3,85% |
| DE0001102416 | 3,81% |
| DE000BU25018 | 3,79% |
| DE0001141869 | 3,77% |
| NL0012171458 | 3,58% |
| FR001400AIN5 | 3,54% |
Pays
| Deutschland | 36,76% |
| Frankreich | 28,39% |
| Niederlande | 12,50% |
| Österreich | 4,23% |
| Finnland | 3,27% |
| Sonstige | 14,85% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 31.08.2022
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| | 1,00€ | 2636 | Voir l'offre* | |
| | 3,95€ | 1555 | Voir l'offre* |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,51% |
| 1 mois | +0,36% |
| 3 mois | +0,54% |
| 6 mois | +0,93% |
| 1 an | +2,16% |
| 3 ans | +8,44% |
| 5 ans | +1,63% |
| Depuis la création (MAX) | +1,85% |
| 2025 | +1,96% |
| 2024 | +2,54% |
| 2023 | +2,97% |
| 2022 | -5,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,00% |
| Volatilité 3 ans | 1,56% |
| Volatilité 5 ans | 1,67% |
| Rendement par risque 1 an | 2,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,74% |
| Perte maximale depuis la création | -9,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Quels sont les coûts de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc est de 280 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.