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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3.700 m
Fecha de inicio
2 de diciembre de 2003
Participaciones
20
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS SMI® ETF CHF dis replica el índice SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.700 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS SMI® ETF CHF dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
83,60%
| Roche Holding AG | 16,31% |
| Nestlé SA | 15,53% |
| Novartis AG | 15,49% |
| UBS Group AG | 6,98% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,91% |
| ABB Ltd. | 6,88% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,38% |
| Swiss Re AG | 3,19% |
| Holcim Ltd. | 3,01% |
| Lonza Group AG | 2,92% |
Países
| Suiza | 98,23% |
| Otros | 1,77% |
Sectores
| Salud | 37,78% |
| Servicios financieros | 20,86% |
| Bienes de consumo básicos | 14,88% |
| Industria | 9,09% |
| Otros | 17,39% |
A partir de 31/12/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,41% |
| 1 mes | +0,95% |
| 3 meses | +7,72% |
| 6 meses | +12,48% |
| 1 año | +10,10% |
| 3 años | +43,55% |
| 5 años | +74,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +663,35% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | +13,38% |
| 2022 | -10,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,31% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,51 | 2,53% |
| 2025 | EUR 3,51 | 2,79% |
| 2024 | EUR 3,43 | 2,80% |
| 2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
| 2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,97% |
| Volatilidad 3 años | 12,04% |
| Volatilidad 5 años | 12,63% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,93 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.465 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.742 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 722 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 447 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 340 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMICHA?
El nombre de SMICHA es UBS SMI® ETF CHF dis.
¿Cuál es el ticker de UBS SMI® ETF CHF dis?
El ticker de UBS SMI® ETF CHF dis es SMICHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS SMI® ETF CHF dis?
El ISIN de UBS SMI® ETF CHF dis es CH0017142719.
¿Cuáles son los gastos de UBS SMI® ETF CHF dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS SMI® ETF CHF dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS SMI® ETF CHF dis?
Sí, UBS SMI® ETF CHF dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS SMI® ETF CHF dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS SMI® ETF CHF dis?
El tamaño del fondo de UBS SMI® ETF CHF dis es de 3.700 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.