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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

ISIN CH0017142719

 | 

Ticker SMICHA

TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.620 m
Participaciones
21
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

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Descripción

El UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis replica el índice SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,20% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es un ETF muy grande con 2.620m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 2 de diciembre de 2003 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
SMI®
Foco de la inversión
Acciones, Suiza
Patrimonio del fondo
EUR 2.620 m
Gastos corrientes
0,20% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,61%
Fecha de inicio/ de cotización 2 de diciembre de 2003
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 21
81,82%
Nestle
18,21%
Novartis
15,60%
Roche Holding
13,25%
UBS Group
6,70%
ABB
6,20%
Cie Financiere Richemont
5,88%
Zurich Insurance Group
5,55%
Sika
3,61%
Holcim
3,57%
Lonza Group
3,25%

Países

Suiza
99,64%
Otros
0,36%

Sectores

Salud
36,21%
Servicios financieros
18,61%
Bienes de consumo básicos
18,21%
Materiales básicos
9,86%
Otros
17,11%
Muestra más
A partir de 30/4/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +8,19%
1 mes +5,23%
3 meses +5,58%
6 meses +10,16%
1 año +12,29%
3 años +25,52%
5 años +65,04%
Desde el inicio (MAX) +532,71%
2023 +13,38%
2022 -10,51%
2021 +29,08%
2020 +4,75%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,59%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 3,37

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 3,37 2,80%
2023 EUR 3,18 2,86%
2022 EUR 2,87 2,26%
2021 EUR 2,82 2,79%
2020 EUR 2,76 2,78%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,61%
Volatilidad 3 años 12,65%
Volatilidad 5 años 15,01%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,16
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,62
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,70
Pérdida máxima 1 año -9,36%
Pérdida máxima 3 año -16,16%
Pérdida máxima 5 año -26,50%
Pérdida máxima desde el inicio -47,26%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF SMICHA SMICHA SW
FSMNAV
SMICHA.S
SMICHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.297 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 291 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 206 0,25% p.a. Acumulación Sintética
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 172 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) 138 0,25% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de SMICHA?

El nombre de SMICHA es UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

El ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es SMICHA.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es CH0017142719.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

Sí, UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es de 2.620 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.