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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.866 m
Fecha de inicio
2 de diciembre de 2003
Participaciones
22
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis replica el índice SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.866 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 22
82,63%
| Nestle | 16,65% |
| Roche Holding | 15,33% |
| Novartis | 14,57% |
| Cie Financiere Richemont | 7,20% |
| UBS Group | 6,89% |
| Zurich Insurance Group | 6,33% |
| ABB | 5,62% |
| Holcim | 3,90% |
| Swiss Re | 3,10% |
| Alcon | 3,04% |
Países
| Suiza | 99,73% |
| Otros | 0,27% |
Sectores
| Salud | 36,97% |
| Servicios financieros | 20,15% |
| Bienes de consumo básicos | 16,65% |
| Materiales básicos | 8,98% |
| Otros | 17,25% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,56% |
| 1 mes | -5,19% |
| 3 meses | +0,23% |
| 6 meses | -1,66% |
| 1 año | +11,74% |
| 3 años | +10,24% |
| 5 años | +59,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +537,85% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | +13,38% |
| 2022 | -10,51% |
| 2021 | +29,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,40 | 2,85% |
| 2024 | EUR 3,43 | 2,80% |
| 2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
| 2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
| 2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,66% |
| Volatilidad 3 años | 13,31% |
| Volatilidad 5 años | 13,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.338 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 323 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 226 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 189 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMICHA?
El nombre de SMICHA es UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es SMICHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es CH0017142719.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es de 2.866 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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