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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.231 m
Participaciones
20
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis replica el índice SMI®. The SMI® index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.231 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
83,51%
| NESTLE SA ORD | 17,98% |
| NOVARTIS ORD | 16,73% |
| ROCHE ORD | 16,52% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 6,37% |
| ZURICH INSURANCE ORD | 5,50% |
| UBS GROUP AG | 5,41% |
| ABB ORD | 4,90% |
| SIKA ORD | 3,62% |
| LONZA GRP AG N ORD | 3,27% |
| ALCON INC ORD | 3,21% |
Países
| Suiza | 99,99% |
| Otros | 0,01% |
Sectores
| Salud | 42,51% |
| Bienes de consumo básicos | 19,27% |
| Servicios financieros | 16,52% |
| Materiales básicos | 7,69% |
| Otros | 14,01% |
A partir de 31/7/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,94% |
| 1 mes | +2,48% |
| 3 meses | +1,45% |
| 6 meses | +10,02% |
| 1 año | +9,33% |
| 3 años | +26,78% |
| 5 años | +65,62% |
| Desde el inicio (MAX) | +461,24% |
| 2022 | -11,11% |
| 2021 | +29,08% |
| 2020 | +4,75% |
| 2019 | +34,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,53 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,53 | 2,34% |
| 2022 | EUR 2,12 | 1,67% |
| 2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
| 2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
| 2019 | EUR 2,58 | 3,39% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,52% |
| Volatilidad 3 años | 13,05% |
| Volatilidad 5 años | 15,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,34% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,32% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
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| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 212 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 164 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 156 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 145 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMICHA?
El nombre de SMICHA es UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es SMICHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es CH0017142719.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis es de 2.231 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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