UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis ISIN CH0131872431, Ticker SPICHA

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Precio
EUR 69,06
Valor liquidativo
22/9/22
68,83 52 semanas bajo/alto 83,03
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.

 

SPI® (0)

Acciones (1342) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Riesgo
EUR 1.048 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 15,22% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 18 de julio de 2011
Comisiones
0,15% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo UBS ETF
Administrador Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario UBS Switzerland AG
Empresa de revisión Ernst & Young AG
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo UBS Switzerland AG
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG
 
 
 

Rendimiento – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 199
69,04%
NESTLE SA ORD
20,92%
ROCHE ORD
14,14%
NOVARTIS ORD
12,53%
ZURICH INSURANCE ORD
3,99%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
3,80%
UBS GROUP AG
3,27%
ABB ORD
2,98%
LONZA GRP AG N ORD
2,74%
ALCON INC ORD
2,37%
SIKA ORD
2,30%
Países
Suiza
98,07%
Otros
1,93%
Sectores
Salud
34,87%
Bienes de consumo básicos
23,19%
Servicios financieros
14,82%
Industria
9,59%
Otros
17,53%
Muestra más
A partir de 29/7/22
 
 

Descripción – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

El UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Cada año). El índice SPI® permite una amplia inversión con bajas tasas en appr. 205 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,15% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis es un ETF muy grande con 1.048m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,70%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,86
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,86 2,52%
2021 EUR 1,79 2,71%
2020 EUR 1,69 2,60%
2019 EUR 1,68 3,41%
2018 EUR 1,59 2,96%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

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Volatilidad a un año – UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
15,22% 16,31% 14,51%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,28 0,41 0,59

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.