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Índice | SPI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 1.458 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Nestle | 16,16% |
Novartis | 12,48% |
Roche Holding | 10,75% |
UBS Group | 5,09% |
Cie Financiere Richemont | 4,99% |
Zurich Insurance Group | 4,54% |
ABB | 4,34% |
Sika | 2,70% |
Holcim | 2,53% |
Alcon | 2,48% |
Suiza | 97,70% |
Otros | 2,30% |
Salud | 31,96% |
Bienes de consumo básicos | 18,30% |
Servicios financieros | 17,80% |
Industria | 11,34% |
Otros | 20,60% |
YTD | -1,48% |
1 mes | -1,45% |
3 meses | +0,05% |
6 meses | +8,25% |
1 año | +0,06% |
3 años | +17,72% |
5 años | +50,66% |
Desde el inicio (MAX) | +222,78% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,04 | 2,61% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatilidad 1 año | 10,27% |
Volatilidad 3 años | 12,50% |
Volatilidad 5 años | 14,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -10,12% |
Pérdida máxima 3 año | -17,10% |
Pérdida máxima 5 año | -26,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.199 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |