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Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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NESTLE SA ORD | 20,55% |
NOVARTIS ORD | 13,60% |
ROCHE ORD | 12,90% |
UBS GROUP AG | 5,48% |
ZURICH INSURANCE ORD | 5,09% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,38% |
ABB ORD | 3,82% |
ALCON INC ORD | 2,54% |
SIKA ORD | 2,49% |
SWISS REINSURANCE ORD | 2,34% |
Suiza | 98,32% |
Otros | 1,68% |
Salud | 33,49% |
Bienes de consumo básicos | 22,53% |
Servicios financieros | 17,88% |
Materiales básicos | 8,00% |
Otros | 18,10% |
YTD | +6,58% |
1 mes | +3,74% |
3 meses | +0,33% |
6 meses | -3,75% |
1 año | +3,19% |
3 años | +14,13% |
5 años | +44,66% |
Desde el inicio (MAX) | +82,60% |
2022 | -16,61% |
2021 | +24,04% |
2020 | +2,85% |
2019 | +31,34% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,65 | 2,66% |
2022 | EUR 0,57 | 1,95% |
2021 | EUR 0,63 | 2,62% |
2020 | EUR 0,59 | 2,46% |
2019 | EUR 0,59 | 3,15% |
Volatilidad 1 año | 11,41% |
Volatilidad 3 años | 13,00% |
Volatilidad 5 años | 15,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -10,84% |
Pérdida máxima 3 año | -21,80% |
Pérdida máxima 5 año | -26,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | SWEUAH | SWEUAH SW ISWEUAHS | SWEUAH.S SWEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.270 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 219 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 167 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 158 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 137 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |