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Índice | SPI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 4.104 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 13,45% |
Roche Holding AG | 12,36% |
Novartis AG | 11,77% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,77% |
UBS Group AG | 5,43% |
Zurich Insurance Group AG | 5,10% |
ABB Ltd. | 4,61% |
Holcim Ltd. | 3,06% |
Swiss Re AG | 2,52% |
Alcon AG | 2,45% |
Suiza | 96,53% |
Otros | 3,47% |
Salud | 32,55% |
Servicios financieros | 19,36% |
Bienes de consumo básicos | 15,35% |
Industria | 10,70% |
Otros | 22,04% |
YTD | +2,67% |
1 mes | -4,81% |
3 meses | -0,53% |
6 meses | -2,27% |
1 año | +8,43% |
3 años | +6,85% |
5 años | +51,27% |
Desde el inicio (MAX) | +146,18% |
2024 | +4,08% |
2023 | +12,48% |
2022 | -12,58% |
2021 | +28,87% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,01 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,01 | 2,84% |
2024 | EUR 3,91 | 2,68% |
2023 | EUR 3,79 | 2,84% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
Volatilidad 1 año | 13,91% |
Volatilidad 3 años | 12,91% |
Volatilidad 5 años | 13,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -14,48% |
Pérdida máxima 3 año | -15,54% |
Pérdida máxima 5 año | -17,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.338 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 323 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 227 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 189 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |