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Patrimonio del fondo | EUR 2.642 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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NESTLE SA ORD | 18,62% |
NOVARTIS ORD | 13,43% |
ROCHE ORD | 11,89% |
UBS GROUP AG | 4,70% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,18% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 3,89% |
ABB ORD | 3,61% |
ALCON INC ORD | 2,42% |
SIKA ORD | 2,41% |
LONZA GRP AG N ORD | 2,13% |
Suiza | 97,27% |
Otros | 2,73% |
Salud | 33,53% |
Bienes de consumo básicos | 20,75% |
Servicios financieros | 16,51% |
Industria | 10,00% |
Otros | 19,21% |
YTD | +4,78% |
1 mes | +3,56% |
3 meses | -3,87% |
6 meses | -5,37% |
1 año | +1,97% |
3 años | +20,91% |
5 años | +56,06% |
Desde el inicio (MAX) | +112,49% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
2019 | +35,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,18 | 2,31% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
2019 | EUR 3,14 | 3,36% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 12,54% |
Volatilidad 5 años | 14,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
Pérdida máxima 5 año | -26,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.231 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 213 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 163 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 152 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 132 | 0,25% p.a. | Acumulación | Swap-based |