iShares Core SPI (CH) ISIN CH0237935652, Ticker CHSPI

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares Core SPI (CH)

Precio
EUR 130,04
Valor liquidativo
23/9/22
126,93 52 semanas bajo/alto 156,42
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.

 

SPI® (0)

Acciones (1342) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – iShares Core SPI (CH)

Riesgo
EUR 2.263 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 15,23% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 28 de abril de 2014
Comisiones
0,10% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares Core SPI (CH)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Core SPI (CH).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 178
68,30%
NESTLE SA ORD
20,70%
ROCHE ORD
13,99%
NOVARTIS ORD
12,40%
ZURICH INSURANCE ORD
3,94%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
3,76%
UBS GROUP AG
3,23%
ABB ORD
2,95%
LONZA GRP AG N ORD
2,71%
ALCON INC ORD
2,35%
SIKA ORD
2,27%
Países
Suiza
96,98%
Otros
3,02%
Sectores
Salud
34,50%
Bienes de consumo básicos
22,93%
Servicios financieros
14,67%
Industria
9,46%
Otros
18,44%
Muestra más
A partir de 29/7/22
 
 

Descripción – iShares Core SPI (CH)

El iShares Core SPI (CH) invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año). El índice SPI® permite una amplia inversión con bajas tasas en appr. 205 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,10% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El iShares Core SPI (CH) es un ETF muy grande con 2.263m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Rendimientos – iShares Core SPI (CH)

Rentabilidad en años
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares Core SPI (CH)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,66%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 3,46
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 3,46 2,46%
2021 EUR 3,32 2,67%
2020 EUR 3,28 2,67%
2019 EUR 3,14 3,36%
2018 EUR 2,89 2,84%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Core SPI (CH)

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Volatilidad a un año – iShares Core SPI (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
15,23% 16,30% 14,50%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,34 0,41 0,58

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.