TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3.009 m
Participaciones
208
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core SPI (CH) replica el índice SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 3.009 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core SPI (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 208
65,88%
| Nestle | 16,12% |
| Novartis | 12,45% |
| Roche Holding | 10,72% |
| UBS Group | 5,07% |
| Cie Financiere Richemont | 4,97% |
| Zurich Insurance Group | 4,53% |
| ABB | 4,33% |
| Sika | 2,70% |
| Holcim | 2,52% |
| Alcon | 2,47% |
Países
| Suiza | 97,50% |
| Otros | 2,50% |
Sectores
| Salud | 31,90% |
| Bienes de consumo básicos | 18,26% |
| Servicios financieros | 17,78% |
| Industria | 11,32% |
| Otros | 20,74% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,33% |
| 1 mes | -4,14% |
| 3 meses | -1,47% |
| 6 meses | +2,26% |
| 1 año | +0,29% |
| 3 años | +15,11% |
| 5 años | +48,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +119,51% |
| 2023 | +11,97% |
| 2022 | -12,57% |
| 2021 | +28,87% |
| 2020 | +4,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,35 | 1,65% |
| 2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
| 2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
| 2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
| 2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,10% |
| Volatilidad 3 años | 12,45% |
| Volatilidad 5 años | 14,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.184 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSPI?
El nombre de CHSPI es iShares Core SPI (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Core SPI (CH)?
El ticker de iShares Core SPI (CH) es CHSPI.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core SPI (CH)?
El ISIN de iShares Core SPI (CH) es CH0237935652.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core SPI (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core SPI (CH) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core SPI (CH)?
Sí, iShares Core SPI (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Core SPI (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core SPI (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Core SPI (CH) es de 3.009 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.