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Tasa de inversión mensual:

iShares Core SPI (CH)

ISIN CH0237935652

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Ticker CHSPI

TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4.104 m
Fecha de inicio
28 de abril de 2014
Participaciones
200
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Core SPI (CH) replica el índice SPI®. The SPI® index tracks the performance of the Swiss equity market as a whole.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,10% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Core SPI (CH) es un ETF muy grande con 4.104m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 28 de abril de 2014 y está domiciliado en Suiza.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
SPI®
Foco de la inversión
Acciones, Suiza
Patrimonio del fondo
EUR 4.104 m
Gastos corrientes
0,10% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,91%
Fecha de inicio/ de cotización 28 de abril de 2014
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Suiza
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core SPI (CH).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 200
66,52%
Nestlé SA
13,45%
Roche Holding AG
12,36%
Novartis AG
11,77%
Compagnie Financière Richemont SA
5,77%
UBS Group AG
5,43%
Zurich Insurance Group AG
5,10%
ABB Ltd.
4,61%
Holcim Ltd.
3,06%
Swiss Re AG
2,52%
Alcon AG
2,45%

Países

Suiza
96,53%
Otros
3,47%

Sectores

Salud
32,55%
Servicios financieros
19,36%
Bienes de consumo básicos
15,35%
Industria
10,70%
Otros
22,04%
Muestra más
A partir de 27/2/25

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,67%
1 mes -4,81%
3 meses -0,53%
6 meses -2,27%
1 año +8,43%
3 años +6,85%
5 años +51,27%
Desde el inicio (MAX) +146,18%
2024 +4,08%
2023 +12,48%
2022 -12,58%
2021 +28,87%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,68%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 4,01

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 4,01 2,84%
2024 EUR 3,91 2,68%
2023 EUR 3,79 2,84%
2022 EUR 3,46 2,21%
2021 EUR 3,32 2,67%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,91%
Volatilidad 3 años 12,91%
Volatilidad 5 años 13,04%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,61
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,17
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,66
Pérdida máxima 1 año -14,48%
Pérdida máxima 3 año -15,54%
Pérdida máxima 5 año -17,08%
Pérdida máxima desde el inicio -26,14%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa suiza SIX CHF CHSPI CHSPI SE
INAVSPIC
CHSPI.S
X2HBINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc 1.791 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.338 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 323 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 227 0,25% p.a. Acumulación Sintética
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc 189 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CHSPI?

El nombre de CHSPI es iShares Core SPI (CH).

¿Cuál es el ticker de iShares Core SPI (CH)?

El ticker de iShares Core SPI (CH) es CHSPI.

¿Cuál es el ISIN de iShares Core SPI (CH)?

El ISIN de iShares Core SPI (CH) es CH0237935652.

¿Cuáles son los gastos de iShares Core SPI (CH)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core SPI (CH) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Core SPI (CH)?

Sí, iShares Core SPI (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Core SPI (CH).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core SPI (CH)?

El tamaño del fondo de iShares Core SPI (CH) es de 4.104 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.