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Leonteq USD Overnight Return Index ETP
ISIN CH1390861297
|Ticker ONUU
TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR - m
Fecha de inicio
4 de noviembre de 2024
Panorama general
Cotización
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El Leonteq USD Overnight Return Index ETP replica el índice Leonteq USD Overnight Return. El índice Leonteq USD Overnight Return realiza un seguimiento del mercado monetario estadounidense y devuelve 1/360 del tipo de interés de referencia United States Secured Overnight Financing Rate (US-SOFR) por día natural.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Leonteq USD Overnight Return |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETN |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | Leonteq |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | - |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | - |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores | - |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ONUU | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.376 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 753 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 309 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) | 299 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 126 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ONUU?
El nombre de ONUU es Leonteq USD Overnight Return Index ETP.
¿Cuál es el ticker de Leonteq USD Overnight Return Index ETP?
El ticker de Leonteq USD Overnight Return Index ETP es ONUU.
¿Cuál es el ISIN de Leonteq USD Overnight Return Index ETP?
El ISIN de Leonteq USD Overnight Return Index ETP es CH1390861297.
¿Cuáles son los gastos de Leonteq USD Overnight Return Index ETP?
La ratio de gastos totales (TER) de Leonteq USD Overnight Return Index ETP asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.