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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 181 m
Fecha de inicio
23 de junio de 2025
Participaciones
19
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El UBS SMI® ETF CHF acc replica el índice SMI®. El índice SMI® refleja la evolución de las 20 acciones suizas de mayor capitalización y liquidez, tanto de gran como de mediana capitalización.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 181 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS SMI® ETF CHF acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 19
85,87%
| Roche Holding AG | 16,81% |
| Novartis AG | 16,36% |
| Nestlé SA | 14,12% |
| UBS Group AG | 8,83% |
| ABB Ltd. | 8,38% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,94% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,39% |
| Swiss Re AG | 2,72% |
| Lonza Group AG | 2,67% |
| Holcim Ltd. | 2,65% |
Países
| Suiza | 98,15% |
| Otros | 1,85% |
Sectores
| Cuidado de la salud | 37,72% |
| Finanzas | 20,82% |
| Productos de consumo no cíclicos | 14,12% |
| Industria | 9,15% |
| Otros | 18,19% |
A partir de 31/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,33% |
| 1 mes | -1,13% |
| 3 meses | +4,80% |
| 6 meses | +4,52% |
| 1 año | +23,56% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +26,34% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,59% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMIA | SMIA SW SMIACHIV | SMIA.S SMIACHFINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.723 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.668 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 826 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis | 656 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 518 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMIA?
El nombre de SMIA es UBS SMI® ETF CHF acc.
¿Cuál es el ticker de UBS SMI® ETF CHF acc?
El ticker de UBS SMI® ETF CHF acc es SMIA.
¿Cuál es el ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc?
El ISIN de UBS SMI® ETF CHF acc es CH1447931341.
¿Cuáles son los gastos de UBS SMI® ETF CHF acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS SMI® ETF CHF acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS SMI® ETF CHF acc?
UBS SMI® ETF CHF acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS SMI® ETF CHF acc?
El tamaño del fondo de UBS SMI® ETF CHF acc es de 181 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.