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Patrimonio del fondo | EUR 6.632 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de diciembre de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 9,71% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,04% |
SAP SE | 4,96% |
TotalEnergies SE | 4,37% |
Siemens AG | 3,77% |
L'Oréal SA | 3,26% |
Sanofi | 3,23% |
Schneider Electric SE | 3,16% |
Allianz SE | 3,02% |
Air Liquide SA | 2,74% |
Consumidor discrecional | 19,82% |
Servicios financieros | 18,36% |
Tecnología | 17,54% |
Industria | 16,91% |
Otros | 27,37% |
YTD | +12,94% |
1 mes | +4,25% |
3 meses | +12,76% |
6 meses | +23,90% |
1 año | +25,76% |
3 años | +43,12% |
5 años | +75,99% |
Desde el inicio (MAX) | +119,61% |
2023 | +22,79% |
2022 | -9,20% |
2021 | +23,49% |
2020 | -3,08% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,22 | 2,92% |
2023 | EUR 1,29 | 3,38% |
2022 | EUR 1,04 | 2,42% |
2021 | EUR 1,08 | 3,01% |
2020 | EUR 0,71 | 1,87% |
Volatilidad 1 año | 11,71% |
Volatilidad 3 años | 17,56% |
Volatilidad 5 años | 20,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -10,09% |
Pérdida máxima 3 año | -23,40% |
Pérdida máxima 5 año | -38,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -59,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | STTX IX | STOXX50EEXde.CHI | |
Bolsa suiza SIX | EUR | DJSXE | SX5EEX SE SX5ENAV | STOXX50EEX.S STOXX50ENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXW1 | SX5EEX GY SX5ENAV | STX50EEX.DE STOXX50ENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.318 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.777 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.735 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.543 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.809 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |