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Patrimonio del fondo | EUR 6.276 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de diciembre de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML HOLDING ORD | 7,46% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,13% |
TOTALENERGIES SE | 5,34% |
SAP SE | 4,17% |
SANOFI SA ORD | 3,88% |
SIEMENS AG | 3,41% |
L'OREAL S.A. | 3,18% |
ALLIANZ SE NA | 3,10% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,01% |
AIR LIQUIDE ORD | 2,81% |
Consumidor discrecional | 21,45% |
Servicios financieros | 19,02% |
Industria | 15,18% |
Tecnología | 14,28% |
Otros | 30,07% |
YTD | +19,14% |
1 mes | +9,16% |
3 meses | +1,99% |
6 meses | +2,77% |
1 año | +14,09% |
3 años | +36,71% |
5 años | +59,20% |
Desde el inicio (MAX) | +88,66% |
2022 | -9,20% |
2021 | +23,49% |
2020 | -3,08% |
2019 | +30,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,27 | 3,20% |
2022 | EUR 1,04 | 2,42% |
2021 | EUR 1,08 | 3,01% |
2020 | EUR 0,71 | 1,87% |
2019 | EUR 1,07 | 3,57% |
Volatilidad 1 año | 14,59% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | 20,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -10,09% |
Pérdida máxima 3 año | -23,40% |
Pérdida máxima 5 año | -38,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -59,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXW1 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | STTX IX | STOXX50EEXde.CHI | |
Bolsa suiza SIX | EUR | DJSXE | SX5EEX SE SX5ENAV | STOXX50EEX.S STOXX50ENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXW1 | SX5EEX GY SX5ENAV | STX50EEX.DE STOXX50ENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 3.675 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.282 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.954 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 2.452 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.424 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |