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Índice | EURO STOXX® Banks |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 909 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banco Santander SA | 11,17% |
BNP Paribas SA | 10,77% |
UniCredit SpA | 10,04% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,01% |
ING Groep NV | 8,63% |
Nordea Bank Abp | 6,09% |
Deutsche Bank AG | 4,80% |
CaixaBank SA | 3,22% |
Société Générale SA | 2,82% |
Servicios financieros | 99,21% |
Otros | 0,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +28,49% |
1 mes | +4,72% |
3 meses | +2,36% |
6 meses | +9,33% |
1 año | +37,00% |
3 años | +66,76% |
5 años | +100,73% |
Desde el inicio (MAX) | +66,06% |
2023 | +30,85% |
2022 | +0,54% |
2021 | +41,01% |
2020 | -22,85% |
Volatilidad 1 año | 17,18% |
Volatilidad 3 años | 25,64% |
Volatilidad 5 años | 31,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -12,50% |
Pérdida máxima 3 año | -34,31% |
Pérdida máxima 5 año | -51,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | BNKE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNKEN MM | BNKEN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | BNKE IM BNKEEUIV | BNKE.MI BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | BNKE | BNKE FP BNKEEUIV | BNKE.PA BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | BNKE | BNKE LN BNKPGBIV | BNKE.L BNKEGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYBK | LYBK GY BNKEEUIV | LYBK.DE BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.780 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 797 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 778 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 383 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 109 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |