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Patrimonio del fondo | EUR 1.097 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BNP Paribas SA | 12,65% |
Banco Santander SA | 11,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,23% |
UniCredit SpA | 9,07% |
Intesa Sanpaolo SpA | 8,60% |
ING Groep NV | 8,43% |
Nordea Bank Abp | 7,49% |
Deutsche Bank AG | 4,67% |
Société Générale SA | 3,58% |
Crédit Agricole SA | 3,10% |
Servicios financieros | 99,51% |
Otros | 0,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +18,52% |
1 mes | +13,98% |
3 meses | +18,73% |
6 meses | +27,41% |
1 año | +50,49% |
3 años | +84,61% |
5 años | +86,50% |
Desde el inicio (MAX) | +53,17% |
2023 | +30,85% |
2022 | +0,54% |
2021 | +41,01% |
2020 | -22,85% |
Volatilidad 1 año | 16,45% |
Volatilidad 3 años | 26,12% |
Volatilidad 5 años | 31,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,52% |
Pérdida máxima 3 año | -34,31% |
Pérdida máxima 5 año | -51,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | BNKE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNKEN MM | BNKEN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | BNKE IM BNKEEUIV | BNKE.MI BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | BNKE | BNKE FP BNKEEUIV | BNKE.PA BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | BNKE | BNKE LN BNKPGBIV | BNKE.L BNKEGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYBK | LYBK GY BNKEEUIV | LYBK.DE BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.388 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 600 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 420 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 336 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 188 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |