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| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Banks |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
| Patrimonio del fondo | EUR 679 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 1 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | Ver oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +17,50% |
| 1 mes | +2,91% |
| 3 meses | -5,68% |
| 6 meses | +14,43% |
| 1 año | +28,65% |
| 3 años | +204,00% |
| 5 años | +242,26% |
| Desde el inicio (MAX) | +322,94% |
| 2025 | +78,34% |
| 2024 | +33,29% |
| 2023 | +26,35% |
| 2022 | -0,41% |
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 23,77% |
| Volatilidad 3 años | 21,03% |
| Volatilidad 5 años | 23,19% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,66% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0U | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0U | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | X7PS | X7PS IM X7PSIN | X7PS.MI X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBX | X7PP | |||
| Bolsa de Londres | GBP | - | X7PP LN X7PSIN | X7PP.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | EUR | X7PS | X7PS LN X7PSIN | X7PS.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | EUR | X7PS | X7PS SW X7PSIN | X7PS.S X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0U | X7PS GY X7PSIN | X7PS.DE X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 6.120 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 2.939 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 2.890 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 2.455 | 0,52% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR | 818 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |