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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 172 m
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5. The eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 2.5-5.5 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 172 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
62,01%
| DE0001102424 | 7,07% |
| DE0001141869 | 6,64% |
| DE000BU25018 | 6,60% |
| DE0001102473 | 6,15% |
| DE0001102440 | 6,11% |
| DE0001102465 | 6,05% |
| DE0001102622 | 5,97% |
| DE0001102457 | 5,89% |
| DE0001102499 | 5,85% |
| DE000BU25000 | 5,68% |
Países
| Alemania | 84,21% |
| Otros | 15,79% |
Sectores
| Otros | 99,96% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,46% |
| 1 mes | -0,45% |
| 3 meses | -0,73% |
| 6 meses | -0,10% |
| 1 año | +2,83% |
| 3 años | -3,56% |
| 5 años | -7,41% |
| Desde el inicio (MAX) | +38,38% |
| 2024 | +1,60% |
| 2023 | +4,12% |
| 2022 | -10,26% |
| 2021 | -1,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,15 | 1,25% |
| 2024 | EUR 1,04 | 1,11% |
| 2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
| 2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,75% |
| Volatilidad 3 años | 4,10% |
| Volatilidad 5 años | 3,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.498 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 610 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 362 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 210 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 100 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHC?
El nombre de EXHC es iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es EXHC.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es DE0006289481.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es de 172 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.